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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
CF Disponibilités | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
DH Report à nouveau | -9 479.00 | -59 791.00 | | -9 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 297.00 | 50 312.00 | | 74 297.00 |
DL TOTAL (I) | 119 564.00 | 45 266.00 | | 119 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 246.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 619.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 89 811.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 564.00 | 135 077.00 | | 119 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 811.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 095.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 907.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 015.00 | | | 163 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 917.00 | 1 907.00 | | 165 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 044.00 | 90.00 | | 44 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 538.00 | 90.00 | | 55 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 379.00 | 1 817.00 | | 110 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 397.00 | 413 523.00 | | 175 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 100.00 | 363 211.00 | | 101 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 297.00 | 50 312.00 | | 74 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 167.00 | | | 324 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 167.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 317.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 372.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 372.00 | | | 319 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 551.00 | 1 621.00 | 314 172.00 | 312 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 965.00 | 1 621.00 | 312 586.00 | 310 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 752.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 902.00 | 6 468.00 | | 8 902.00 |
ST Autres comptes | 18 918.00 | 54 511.00 | | 18 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | 25 650.00 | | 262.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 528.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 310.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 2 062.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -6 956.00 | 80 294.00 | | -6 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 912.00 | 29 997.00 | | 1 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 083.00 | 89 157.00 | | 28 083.00 |