| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590.00 | 227.00 | 362.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 365.00 | 26 045.00 | 76 320.00 | 102 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 242.00 | 5 771.00 | 16 471.00 | 22 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 098.00 | 32 044.00 | 97 053.00 | 129 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 674.00 | 95 441.00 | 742 233.00 | 837 674.00 |
BZ Autres créances | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
CF Disponibilités | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 368.00 | 95 441.00 | 1 053 927.00 | 1 149 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 466.00 | 127 485.00 | 1 150 981.00 | 1 278 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
DL TOTAL (I) | 383 716.00 | | | 383 716.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 687.00 | | | 444 687.00 |
EA Autres dettes | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 264.00 | | | 757 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 981.00 | | | 1 150 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 072.00 | | | 738 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
FD Production vendue biens | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
FG Production vendue services | 2 763 735.00 | 53 368.00 | 2 817 104.00 | 2 763 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 588.00 | 53 368.00 | 2 845 957.00 | 2 792 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 245.00 | | | 2 915 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 724.00 | | | 2 749 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 357.00 | 15 423.00 | 10 507.00 | 21 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 689.00 | 918.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | 14 734.00 | 9 589.00 | 21 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 221.00 | 265 221.00 | | 265 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 356.00 | 28 164.00 | 19 192.00 | 47 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 219.00 | 837 185.00 | 125 035.00 | 962 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 265.00 | 738 073.00 | 19 192.00 | 757 265.00 |