| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
BF Prêts | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 595.00 | 889.00 | 357 706.00 | 358 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BZ Autres créances | 364 248.00 | | 364 248.00 | 364 248.00 |
CF Disponibilités | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 041.00 | | 528 041.00 | 528 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 637.00 | 889.00 | 885 747.00 | 886 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 308.00 | 39 302.00 | | 39 308.00 |
DG Autres réserves | 46 047.00 | 45 942.00 | | 46 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 110.00 | | 33 134.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306.00 | 443.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 559 795.00 | 525 798.00 | | 559 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -52 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 13 588.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 693.00 | 343 358.00 | | 309 693.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 670.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 663.00 | 8 579.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 953.00 | 418 769.00 | | 325 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 747.00 | 944 567.00 | | 885 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 953.00 | 418 769.00 | | 325 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
FG Production vendue services | 1 409 250.00 | | 1 409 250.00 | 1 409 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 856.00 | | 1 483 856.00 | 1 483 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 963.00 | |
GE Autres charges | | | 153 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | 443.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 443.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 1 134.00 | | -868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 236.00 | 29 991.00 | | 38 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 391.00 | 1 831 807.00 | | 1 552 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 257.00 | 1 831 697.00 | | 1 519 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 110.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 480.00 | | 4 115.00 | 354 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 952.00 | | | 323 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 327.00 | | 4 115.00 | 25 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | 862.00 | | 443.00 |
6T Sur comptes clients | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 974.00 | 862.00 | 49 531.00 | 49 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UP Prêts | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
UX Autres créances clients | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 316 108.00 | | | 316 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 928.00 | 424 486.00 | 29 442.00 | 453 928.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 953.00 | 325 953.00 | | 325 953.00 |