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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 125.00 | 511.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 176.00 | 533 497.00 | 106 679.00 | 640 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 209.00 | 564 649.00 | 436 560.00 | 1 001 209.00 |
BT Marchandises | 218 985.00 | | 218 985.00 | 218 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
BZ Autres créances | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 231.00 | | 714 231.00 | 714 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 441.00 | 564 649.00 | 1 150 792.00 | 1 715 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 435.00 | 227 835.00 | | 247 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 736.00 | 69 599.00 | | 96 736.00 |
DL TOTAL (I) | 377 171.00 | 330 435.00 | | 377 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 581.00 | 306 242.00 | | 247 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 192.00 | 408 068.00 | | 426 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 848.00 | 105 343.00 | | 99 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 621.00 | 819 653.00 | | 773 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 792.00 | 1 150 087.00 | | 1 150 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 929 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 929 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 9 840.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 9 999.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 898.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 9 840.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 11 738.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -1 739.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 3 416.00 | | 26 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 408.00 | 2 785 057.00 | | 2 951 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 672.00 | 2 715 458.00 | | 2 854 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 736.00 | 69 599.00 | | 96 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 493.00 | | | 1 000 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 015.00 | | | 665 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 023.00 | 45 626.00 | | 519 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466.00 | 45 626.00 | | 513 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 192.00 | 426 192.00 | | 426 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
UX Autres créances clients | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VC Groupe et associés | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VP Divers | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 383.00 | 365 002.00 | 76 381.00 | 441 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 621.00 | 705 647.00 | 67 974.00 | 773 621.00 |