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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 777.00 | | 165 777.00 | 165 777.00 |
AP Constructions | 9 201.00 | 4 218.00 | 4 983.00 | 9 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 548.00 | 144 961.00 | 18 587.00 | 163 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 273.00 | 92 652.00 | 107 621.00 | 200 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 864 612.00 | | 2 864 612.00 | 2 864 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 183.00 | 241 832.00 | 3 162 351.00 | 3 404 183.00 |
BN En cours de production de biens | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
BZ Autres créances | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 550.00 | | 855 550.00 | 855 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 733.00 | 241 832.00 | 4 017 901.00 | 4 259 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 359.00 | 59 009.00 | | 42 359.00 |
DL TOTAL (I) | 103 368.00 | 61 009.00 | | 103 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 426.00 | 1 696 419.00 | | 2 006 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 712.00 | 401 366.00 | | 1 482 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 886.00 | 268 457.00 | | 381 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 507.00 | 20 767.00 | | 43 507.00 |
EA Autres dettes | | 10 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 914 532.00 | 2 397 949.00 | | 3 914 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 901.00 | 2 458 958.00 | | 4 017 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 154.00 | 877 326.00 | | 2 083 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 455.00 | | 298 455.00 | 298 455.00 |
FG Production vendue services | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 602.00 | | 363 602.00 | 363 602.00 |
FM Production stockée | | | 181 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | 24 431.00 | | 18 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 359.00 | 59 009.00 | | 42 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 887.00 | 381 887.00 | | 381 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
VB T. V. A. | 243 636.00 | | | 243 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 753.00 | 168 375.00 | 658 627.00 | 1 999 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 712.00 | 1 482 712.00 | | 1 482 712.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 018.00 | 447 018.00 | | 447 018.00 |
VW T.V.A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 532.00 | 2 083 154.00 | 658 627.00 | 3 914 532.00 |