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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 082.00 | 18 772.00 | 12 310.00 | 31 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 673.00 | 22 065.00 | 6 608.00 | 28 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 036.00 | 45 358.00 | 26 678.00 | 72 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 514.00 | 80 099.00 | 177 415.00 | 257 514.00 |
BZ Autres créances | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CF Disponibilités | 257 499.00 | | 257 499.00 | 257 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 448.00 | 80 099.00 | 549 348.00 | 629 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 484.00 | 125 457.00 | 576 027.00 | 701 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
DL TOTAL (I) | 157 615.00 | | | 157 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 471.00 | | | 297 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 412.00 | | | 418 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 027.00 | | | 576 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 412.00 | | | 418 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 512.00 | | 13 524.00 | 58 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 231.00 | | 13 524.00 | 46 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 228.00 | 9 130.00 | | 36 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 373.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 079.00 | 8 757.00 | | 32 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 445.00 | 49 654.00 | | 30 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 445.00 | 49 654.00 | | 30 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 445.00 | 49 654.00 | 10 000.00 | 40 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 654.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 471.00 | 297 471.00 | | 297 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
VB T. V. A. | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 503.00 | 307 773.00 | 7 730.00 | 315 503.00 |
VW T.V.A. | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 412.00 | 418 412.00 | | 418 412.00 |