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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 921.00 | 73 785.00 | 4 136.00 | 77 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | 4 141.00 | 956.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 948.00 | 77 926.00 | 156 022.00 | 233 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
BZ Autres créances | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
CF Disponibilités | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 771.00 | 77 926.00 | 413 846.00 | 491 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 170.00 | 49 606.00 | | 60 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926.00 | 30 565.00 | | 97 926.00 |
DL TOTAL (I) | 180 096.00 | 102 170.00 | | 180 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 125.00 | 43 085.00 | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 55 762.00 | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 256.00 | 149 936.00 | | 166 256.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 680.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 750.00 | 250 462.00 | | 233 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 846.00 | 352 632.00 | | 413 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | -81.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | -81.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 81.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 1 733.00 | | 28 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 855.00 | 743 173.00 | | 814 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 929.00 | 712 609.00 | | 716 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 926.00 | 30 565.00 | | 97 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 581.00 | 14 148.00 | | 13 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 047.00 | 10 701.00 | 823.00 | 68 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 047.00 | 10 701.00 | 823.00 | 68 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 634.00 | 129 183.00 | 54 451.00 | 183 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 750.00 | 200 625.00 | 33 125.00 | 233 750.00 |