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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 421.00 | | 168 421.00 | 168 421.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 55 897.00 | 524 102.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 079.00 | 112 168.00 | 329 911.00 | 442 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 501.00 | 168 065.00 | 2 023 435.00 | 2 191 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 794.00 | | 199 794.00 | 199 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 295.00 | 168 065.00 | 2 223 229.00 | 2 391 295.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833.00 | 5 996.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 17 829.00 | 9 996.00 | | 17 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 159.00 | 1 486 914.00 | | 1 368 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 391.00 | 1 050 609.00 | | 802 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 400.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 198.00 | 22 788.00 | | 23 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 400.00 | 2 572 712.00 | | 2 205 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 229.00 | 2 582 708.00 | | 2 223 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 682.00 | 1 207 040.00 | | 964 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 058.00 | | 1 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 833.00 | 5 996.00 | | 7 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 516.00 | | | 187 516.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 671.00 | 12 954.00 | 539 309.00 | 1 365 671.00 |
VI Groupe et associés | 802 391.00 | 802 391.00 | | 802 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 400.00 | 964 682.00 | 539 309.00 | 2 205 400.00 |