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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 881.00 | 97 332.00 | 79 548.00 | 176 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 321.00 | 105 452.00 | 1 079 868.00 | 1 185 321.00 |
BT Marchandises | 156 260.00 | 1 107.00 | 155 153.00 | 156 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 239.00 | 1 107.00 | 221 132.00 | 222 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 560.00 | 106 559.00 | 1 301 000.00 | 1 407 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 390.00 | 81 338.00 | | 134 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 057.00 | 53 052.00 | | 67 057.00 |
DL TOTAL (I) | 212 448.00 | 145 390.00 | | 212 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 014.00 | 809 749.00 | | 720 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 258.00 | 223 148.00 | | 240 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 102 716.00 | | 99 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | 23 966.00 | | 28 475.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 553.00 | 1 160 309.00 | | 1 088 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 000.00 | 1 305 699.00 | | 1 301 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 110.00 | 1 160 309.00 | | 523 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 747.00 | 32 396.00 | | 46 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 318.00 | | 1 109 318.00 | 1 109 318.00 |
FG Production vendue services | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 197.00 | | 1 120 197.00 | 1 120 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | 1 929.00 | | 1 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 768.00 | 15 412.00 | | 14 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 9 175.00 | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 9 175.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -9 152.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | 13 104.00 | | 20 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 613.00 | 1 131 942.00 | | 1 121 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 556.00 | 1 078 890.00 | | 1 054 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 057.00 | 53 052.00 | | 67 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 321.00 | | | 1 185 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 310.00 | | | 1 006 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 660.00 | 17 792.00 | | 87 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 350.00 | 17 792.00 | | 81 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 266.00 | 107 824.00 | 435 632.00 | 673 266.00 |
VI Groupe et associés | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 553.00 | 523 110.00 | 435 632.00 | 1 088 553.00 |