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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 862.00 | 3 413.00 | 118 449.00 | 121 862.00 |
BT Marchandises | 451 078.00 | | 451 078.00 | 451 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 412 410.00 | | 412 410.00 | 412 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 999.00 | | 945 999.00 | 945 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 861.00 | 3 413.00 | 1 064 448.00 | 1 067 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
DL TOTAL (I) | 742 498.00 | | | 742 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 950.00 | | | 321 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 448.00 | | | 1 064 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 132.00 | 297 147.00 | | 253 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 244.00 | | 2 468 244.00 | 2 468 244.00 |
FD Production vendue biens | -793.00 | | -793.00 | -793.00 |
FG Production vendue services | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 043.00 | | 2 487 043.00 | 2 487 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 037.00 | | | 2 599 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 709.00 | | | 2 426 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 813.00 | | 103 049.00 | 108 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 121 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 100 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 400.00 | | 3 049.00 | 105 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |