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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 4 843.00 | 831.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 351.00 | 30 397.00 | 1 953.00 | 32 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 070.00 | 35 432.00 | 1 326 639.00 | 1 362 070.00 |
BT Marchandises | 129 222.00 | | 129 222.00 | 129 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 308.00 | | 228 308.00 | 228 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 379.00 | 35 432.00 | 1 554 947.00 | 1 590 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 784.00 | 260 123.00 | | 355 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 877.00 | 95 661.00 | | 104 877.00 |
DL TOTAL (I) | 570 660.00 | 465 784.00 | | 570 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 954.00 | 833 719.00 | | 771 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 31 833.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 863.00 | 123 252.00 | | 148 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | 62 272.00 | | 62 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 287.00 | 1 051 076.00 | | 984 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 947.00 | 1 516 860.00 | | 1 554 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 070.00 | | | 1 362 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 191.00 | | | 1 320 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 619.00 | 812.00 | | 34 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 428.00 | 812.00 | | 34 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 954.00 | 125 990.00 | 645 964.00 | 771 954.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VP Divers | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 879.00 | 45 024.00 | 3 854.00 | 48 879.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 287.00 | 338 323.00 | 645 964.00 | 984 287.00 |