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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 898.00 | 12 098.00 | 178 800.00 | 190 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BZ Autres créances | 195 674.00 | 134 598.00 | 61 076.00 | 195 674.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 233.00 | 134 598.00 | 115 634.00 | 250 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 131.00 | 146 697.00 | 294 434.00 | 441 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 903.00 | | | -102 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
DL TOTAL (I) | 272 057.00 | | | 272 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 169.00 | | 174 169.00 | 174 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 169.00 | | 174 169.00 | 174 169.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 342.00 | 244 542.00 | 800.00 | 245 342.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
ST Autres comptes | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740.00 | | | 740.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 128.00 | | | 26 128.00 |