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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 493.00 | 348.00 | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 80 429.00 | 56 600.00 | 23 829.00 | 80 429.00 |
AN Terrains | 48 106.00 | 18 497.00 | 29 609.00 | 48 106.00 |
AP Constructions | 132 672.00 | 87 645.00 | 45 027.00 | 132 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 819.00 | 798 252.00 | 425 567.00 | 1 223 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 331.00 | 1 227 404.00 | 275 927.00 | 1 503 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 636.00 | 2 193 891.00 | 808 745.00 | 3 002 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 586.00 | | 331 586.00 | 331 586.00 |
BN En cours de production de biens | 413 470.00 | | 413 470.00 | 413 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 108.00 | | 488 108.00 | 488 108.00 |
BT Marchandises | 219 518.00 | | 219 518.00 | 219 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 524.00 | 126 267.00 | 3 456 257.00 | 3 582 524.00 |
BZ Autres créances | 354 684.00 | | 354 684.00 | 354 684.00 |
CF Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 693.00 | 126 267.00 | 5 306 426.00 | 5 432 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 329.00 | 2 320 158.00 | 6 115 170.00 | 8 435 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 704.00 | 1 163 986.00 | | 1 203 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 986.00 | 39 718.00 | | 234 986.00 |
DK Provisions réglementées | 350 492.00 | 395 197.00 | | 350 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 182.00 | 2 698 901.00 | | 2 889 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 789.00 | 58 166.00 | | 39 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 307.00 | 1 994 882.00 | | 1 130 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | 6 199.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 683.00 | 1 238 352.00 | | 1 461 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 838.00 | 511 937.00 | | 475 838.00 |
EA Autres dettes | 20 435.00 | 22 476.00 | | 20 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 798.00 | 13 164.00 | | 17 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 723.00 | 3 845 176.00 | | 3 156 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 170.00 | 6 544 076.00 | | 6 115 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 851.00 | 3 838 976.00 | | 3 145 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 789.00 | 58 166.00 | | 39 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 876.00 | | 1 475 876.00 | 1 475 876.00 |
FD Production vendue biens | 6 440 053.00 | | 6 440 053.00 | 6 440 053.00 |
FG Production vendue services | 4 319 292.00 | | 4 319 292.00 | 4 319 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 235 221.00 | | 12 235 221.00 | 12 235 221.00 |
FM Production stockée | | | -297 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 078.00 | 153 892.00 | | 81 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 820.00 | 19 144.00 | | 4 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 059.00 | 76 529.00 | | 68 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 879.00 | 95 673.00 | | 72 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | 23 185.00 | | 5 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 954.00 | 28 382.00 | | 79 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 825.00 | 51 567.00 | | 304 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 946.00 | 44 106.00 | | -231 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 152.00 | 11 810 106.00 | | 12 096 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 166.00 | 11 770 387.00 | | 11 861 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 986.00 | 39 718.00 | | 234 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 028.00 | | 48 580.00 | 3 027 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 973.00 | 3 002 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 478.00 | 86 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 495.00 | 2 907 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 843.00 | | 48 580.00 | 2 922 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 909.00 | 204 622.00 | 67 240.00 | 1 999 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 302.00 | 9 154.00 | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 563.00 | 204 320.00 | 58 085.00 | 1 985 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 197.00 | 23 354.00 | 68 059.00 | 395 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 265.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 56 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 538.00 | 5 956.00 | 227.00 | 120 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 538.00 | 62 556.00 | 227.00 | 120 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 735.00 | 155 175.00 | 68 285.00 | 515 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 221.00 | 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 954.00 | 68 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 683.00 | 1 461 683.00 | | 1 461 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 524.00 | | | 3 431 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 242 513.00 | | | 242 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 307.00 | 1 130 307.00 | | 1 130 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
VP Divers | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 006.00 | 3 957 569.00 | 8 437.00 | 3 966 006.00 |
VW T.V.A. | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 851.00 | 3 145 851.00 | | 3 145 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 175.00 | 88 453.00 | | 69 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 723.00 | 15 220.00 | | 13 723.00 |
ST Autres comptes | 746 566.00 | 860 268.00 | | 746 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 638.00 | 387 858.00 | | 404 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 69.00 | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 827 181.00 | 784 204.00 | | 827 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 668.00 | 634 772.00 | | 555 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 164.00 | 104 886.00 | | 99 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 339.00 | 193 338.00 | | 168 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 341 426.00 | 2 331 880.00 | | 2 341 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 627 445.00 | 1 527 008.00 | | 1 627 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 547 776.00 | 2 682 321.00 | | 2 547 776.00 |