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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 5 706.00 | 774.00 | 6 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 048.00 | 55 557.00 | 1 342 491.00 | 1 398 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 794.00 | 55 557.00 | 1 815 237.00 | 1 870 794.00 |
CU Autres participations | 1 339 279.00 | 49 851.00 | 1 289 428.00 | 1 339 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 686 370.00 | | | 686 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 881 404.00 | | | 881 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 758.00 | | | 580 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 832.00 | | | 933 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 237.00 | | | 1 815 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 447.00 | | | 395 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 413.00 | | | 398 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 601.00 | 304 576.00 | 5 025.00 | 309 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 704.00 | 167 415.00 | 52 289.00 | 219 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 832.00 | 481 539.00 | 452 294.00 | 933 832.00 |