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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 370.00 | 4 993.00 | 1 377.00 | 6 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 6 075.00 | 1 255.00 | 7 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 001.00 | 15 069.00 | 4 932.00 | 20 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 892.00 | 235.00 | 228 657.00 | 228 892.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 079.00 | 235.00 | 424 844.00 | 425 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 080.00 | 15 304.00 | 429 777.00 | 445 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 458.00 | -8 960.00 | | -4 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 158.00 | 4 502.00 | | 50 158.00 |
DL TOTAL (I) | 55 700.00 | 5 542.00 | | 55 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 17 339.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 467.00 | 967.00 | | 39 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 56 060.00 | | 184 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 856.00 | 84 669.00 | | 131 856.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | 42 422.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 077.00 | 201 457.00 | | 374 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 777.00 | 206 999.00 | | 429 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 931.00 | | 1 409 931.00 | 1 409 931.00 |
FG Production vendue services | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 267.00 | | 1 430 267.00 | 1 430 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 946.00 | 8 689.00 | | 9 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 8 689.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 431.00 | 1 069.00 | | 44 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 431.00 | 1 302.00 | | 44 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 485.00 | 7 386.00 | | -34 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 955.00 | 792 838.00 | | 1 456 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 798.00 | 788 336.00 | | 1 406 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 158.00 | 4 502.00 | | 50 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 931.00 | 2 137.00 | | 12 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 1 274.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 863.00 | | 9 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VP Divers | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 525.00 | 272 225.00 | 1 300.00 | 273 525.00 |
VW T.V.A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 077.00 | 374 077.00 | | 374 077.00 |