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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 359.00 | 1 250.00 | 109.00 | 1 359.00 |
AP Constructions | 627 883.00 | 389 651.00 | 238 232.00 | 627 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 026.00 | 327 349.00 | 38 677.00 | 366 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 350.00 | 750 324.00 | 282 026.00 | 1 032 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
BT Marchandises | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 326.00 | 123.00 | 204 203.00 | 204 326.00 |
BZ Autres créances | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 684.00 | | 252 684.00 | 252 684.00 |
CF Disponibilités | 261 667.00 | | 261 667.00 | 261 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 262.00 | 123.00 | 980 139.00 | 980 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 612.00 | 750 447.00 | 1 262 165.00 | 2 012 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132.00 | 6 455.00 | | 6 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 897.00 | 215 999.00 | | 252 897.00 |
DG Autres réserves | 271 840.00 | 271 840.00 | | 271 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655.00 | 29 391.00 | | 12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 692 410.00 | 672 571.00 | | 692 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 271.00 | 135 379.00 | | 155 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 84 999.00 | | 48 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 872.00 | 50 198.00 | | 59 872.00 |
EA Autres dettes | 306 412.00 | 292 644.00 | | 306 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 755.00 | 563 220.00 | | 569 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 165.00 | 1 235 791.00 | | 1 262 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 816.00 | 563 241.00 | | 456 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
FD Production vendue biens | 804 253.00 | | 804 253.00 | 804 253.00 |
FG Production vendue services | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 221.00 | | 885 221.00 | 885 221.00 |
FM Production stockée | | | -12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | 350.00 | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 1 000.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 171.00 | 841 568.00 | | 882 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 516.00 | 812 177.00 | | 869 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 655.00 | 29 391.00 | | 12 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 948.00 | | 63 849.00 | 996 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 451.00 | 1 032 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 608.00 | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 392.00 | 1 025 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 523.00 | | 63 849.00 | 989 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 447.00 | 66 594.00 | 27 717.00 | 711 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | 130.00 | 608.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 719.00 | 66 464.00 | 27 109.00 | 709 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 412.00 | 306 412.00 | | 306 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 204 179.00 | | | 204 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 696.00 | 40 757.00 | 52 939.00 | 93 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |
VW T.V.A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 755.00 | 456 816.00 | 52 939.00 | 509 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 600.00 | 13 308.00 | | 13 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | 7 919.00 | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 50 210.00 | 54 482.00 | | 50 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 356.00 | 5 655.00 | | 6 356.00 |
YT Sous‐traitance | 11 096.00 | 11 516.00 | | 11 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 970.00 | 25 906.00 | | 27 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 600.00 | 13 308.00 | | 13 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 203.00 | 166 830.00 | | 176 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 875.00 | 77 654.00 | | 78 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 917.00 | 105 478.00 | | 104 917.00 |