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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 417.00 | 13 053.00 | 10 365.00 | 23 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 547.00 | 66 058.00 | 124 488.00 | 190 547.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 064.00 | 79 111.00 | 484 953.00 | 564 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
072 Créances – Autres | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
084 Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
110 Total général Actif | 642 856.00 | 79 111.00 | 563 745.00 | 642 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 57 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -52 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 852.00 | 30 487.00 | | 29 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 807 390.00 | 695 912.00 | | 807 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 212.00 | 2 513.00 | | 11 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 240.00 | | |
230 Autres produits | 8 446.00 | 2 018.00 | | 8 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 900.00 | 735 170.00 | | 856 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 621.00 | 11 994.00 | | 12 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | -74.00 | | -514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 102.00 | 209 064.00 | | 245 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | -540.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 157 249.00 | 133 959.00 | | 157 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 3 867.00 | | 6 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 908.00 | 219 778.00 | | 249 908.00 |
252 Charges sociales | 68 627.00 | 56 433.00 | | 68 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 721.00 | 28 905.00 | | 32 721.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 537.00 | 663 389.00 | | 770 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 363.00 | 71 780.00 | | 86 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
294 Charges financières | 7 580.00 | 9 195.00 | | 7 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 6 202.00 | | 14 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 471.00 | 56 384.00 | | 66 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 794.00 | | | 536 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |