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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 543.00 | 2 127.00 | 1 416.00 | 3 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 173.00 | 31 225.00 | 116 948.00 | 148 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 174 037.00 | 1 897 990.00 | 3 276 047.00 | 5 174 037.00 |
AP Constructions | 2 036 059.00 | 1 307 293.00 | 728 766.00 | 2 036 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 961.00 | 207 221.00 | 19 740.00 | 226 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 848.00 | 3 445 856.00 | 4 195 992.00 | 7 641 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
BZ Autres créances | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
CF Disponibilités | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 388.00 | 3 445 856.00 | 4 401 532.00 | 7 847 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 1 740 000.00 | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 751.00 | -71 735.00 | | -171 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926 038.00 | -100 016.00 | | -1 926 038.00 |
DK Provisions réglementées | | 100 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | -27 789.00 | 1 668 319.00 | | -27 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 779.00 | 3 935 513.00 | | 4 099 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 658.00 | 125 536.00 | | 225 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | 150.00 | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 321.00 | 4 061 199.00 | | 4 429 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 532.00 | 5 729 517.00 | | 4 401 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 321.00 | 4 061 199.00 | | 4 429 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | 4 361.00 | 4 374.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 650 468.00 | | 650 468.00 | 650 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 481.00 | 4 361.00 | 654 842.00 | 650 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 046.00 | |
GE Autres charges | | | 20 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912 793.00 | 59 367.00 | | 1 912 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 793.00 | 59 367.00 | | 1 912 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785 466.00 | -59 367.00 | | -1 785 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 216.00 | 150.00 | | 792 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 254.00 | 100 166.00 | | 2 718 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926 038.00 | -100 016.00 | | -1 926 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 069.00 | 14 803.00 | 114 872.00 | 100 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 897 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 897 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 069.00 | 1 912 793.00 | 114 872.00 | 100 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 912 793.00 | 114 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 659.00 | 225 658.00 | | 225 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
UX Autres créances clients | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 099 779.00 | 2 663 628.00 | 1 436 151.00 | 4 099 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VP Divers | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 953.00 | 171 877.00 | 52 076.00 | 223 953.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 906.00 | 2 983 755.00 | 1 436 151.00 | 4 419 906.00 |