| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 4 973.00 | 3 867.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 10 508.00 | 11 475.00 | 21 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 003.00 | 15 481.00 | 288 522.00 | 304 003.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 696.00 | 15 481.00 | 338 216.00 | 353 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 081.00 | 14 477.00 | | 23 081.00 |
DL TOTAL (I) | 53 558.00 | 30 477.00 | | 53 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 795.00 | 132 620.00 | | 110 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 778.00 | 179 730.00 | | 154 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 9 906.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 649.00 | 5 598.00 | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 658.00 | 327 854.00 | | 284 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 216.00 | 358 330.00 | | 338 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 2 387.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 156.00 | 221 996.00 | | 184 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 075.00 | 207 519.00 | | 161 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 081.00 | 14 477.00 | | 23 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 974.00 | | 1 029.00 | 302 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | | 1 029.00 | 29 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 282.00 | 7 199.00 | | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 7 199.00 | | 8 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 795.00 | 23 628.00 | 87 167.00 | 110 795.00 |
VI Groupe et associés | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 658.00 | 197 491.00 | 87 167.00 | 284 658.00 |