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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 535.00 | 10 588.00 | 21 947.00 | 32 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 585.00 | 20 638.00 | 403 947.00 | 424 585.00 |
BT Marchandises | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 969.00 | 1 953.00 | 84 016.00 | 85 969.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 305 842.00 | | 305 842.00 | 305 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 732.00 | 1 953.00 | 472 778.00 | 474 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 316.00 | 22 591.00 | 876 725.00 | 899 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 832.00 | 456 832.00 | | 456 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DG Autres réserves | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 312.00 | 137 736.00 | | 117 312.00 |
DL TOTAL (I) | 711 880.00 | 594 568.00 | | 711 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 976.00 | 40 000.00 | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | 152 823.00 | | 62 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 574.00 | 119 428.00 | | 73 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 844.00 | 312 251.00 | | 164 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 725.00 | 906 820.00 | | 876 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 085.00 | | 15 000.00 | 410 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 42 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 424 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | 15 000.00 | 27 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 431.00 | 4 707.00 | 500.00 | 16 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 4 707.00 | 500.00 | 15 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
UX Autres créances clients | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VP Divers | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |