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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 700.00 | | 876 700.00 | 876 700.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 542.00 | | 949 542.00 | 949 542.00 |
CU Autres participations | 876 700.00 | | 876 700.00 | 876 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 731.00 | | | -53 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 418.00 | -53 731.00 | | 99 418.00 |
DL TOTAL (I) | 105 688.00 | 6 269.00 | | 105 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 998.00 | 780 279.00 | | 717 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 993.00 | 71 484.00 | | 124 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 720.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | | 78 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 854.00 | 930 950.00 | | 843 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 542.00 | 937 219.00 | | 949 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587.00 | 53 731.00 | | 14 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 418.00 | -53 731.00 | | 99 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 700.00 | | | 876 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 700.00 | | | 876 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 998.00 | 63 882.00 | 272 373.00 | 717 998.00 |
VI Groupe et associés | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 854.00 | 189 739.00 | 272 373.00 | 843 854.00 |