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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 63.00 | 3 937.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 807.00 | 22 747.00 | 1 061.00 | 23 807.00 |
AN Terrains | 226 069.00 | 152 977.00 | 73 092.00 | 226 069.00 |
AP Constructions | 3 487 163.00 | 1 567 898.00 | 1 919 265.00 | 3 487 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 866.00 | 290 443.00 | 91 424.00 | 381 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 950.00 | 570 945.00 | 84 004.00 | 654 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 114.00 | 2 605 072.00 | 2 200 042.00 | 4 805 114.00 |
BT Marchandises | 973 013.00 | | 973 013.00 | 973 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 336.00 | 5 920.00 | 237 416.00 | 243 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 597 282.00 | | 597 282.00 | 597 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 207.00 | 5 920.00 | 2 487 287.00 | 2 493 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 321.00 | 2 610 992.00 | 4 687 330.00 | 7 298 321.00 |
CU Autres participations | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 203 845.00 | 2 171 123.00 | | 2 203 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 631.00 | 132 722.00 | | 213 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 276.00 | 2 444 645.00 | | 2 558 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 216.00 | 315 568.00 | | 273 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 12 146.00 | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 269 948.00 | 193 039.00 | | 269 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 054.00 | 2 231 011.00 | | 2 129 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 330.00 | 4 675 656.00 | | 4 687 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 879.00 | 1 342 414.00 | 4 386 293.00 | 3 043 879.00 |
FG Production vendue services | 345 443.00 | | 345 443.00 | 345 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 322.00 | 1 342 414.00 | 4 731 736.00 | 3 389 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 036.00 | 31 168.00 | | 79 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 049.00 | 4 537 696.00 | | 4 766 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 419.00 | 4 404 974.00 | | 4 552 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 631.00 | 132 722.00 | | 213 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 1 176.00 | 47.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 1 176.00 | 47.00 | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 167.00 | 350 167.00 | | 350 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 216.00 | 273 216.00 | | 273 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 482.00 | | | 340 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 333.00 | 340 482.00 | 4 851.00 | 345 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 054.00 | 1 407 057.00 | 647 597.00 | 2 129 054.00 |