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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 515 706.00 | | 515 706.00 | 515 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 18 127.00 | 320.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 397.00 | 235 110.00 | 55 287.00 | 290 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 829.00 | 254 049.00 | 672 780.00 | 926 829.00 |
BT Marchandises | 184 615.00 | 6 746.00 | 177 869.00 | 184 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
BZ Autres créances | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
CF Disponibilités | 126 409.00 | | 126 409.00 | 126 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 046.00 | 6 746.00 | 462 300.00 | 469 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 875.00 | 260 795.00 | 1 135 080.00 | 1 395 875.00 |
CU Autres participations | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 803.00 | 494.00 | | 19 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 819.00 | 184 559.00 | | 188 819.00 |
DL TOTAL (I) | 263 622.00 | 240 053.00 | | 263 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 572.00 | 233 341.00 | | 319 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 623.00 | 171 840.00 | | 166 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 630.00 | 213 641.00 | | 221 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 778.00 | 93 972.00 | | 95 778.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 36 246.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 458.00 | 842 771.00 | | 871 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 080.00 | 1 082 824.00 | | 1 135 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 204.00 | | 1 962 204.00 | 1 962 204.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 371.00 | | 1 962 371.00 | 1 962 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 035.00 | 9 161.00 | | 17 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 035.00 | 9 161.00 | | 17 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 441.00 | 270.00 | | 13 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 441.00 | 270.00 | | 13 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | 8 891.00 | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 530.00 | 74 651.00 | | 74 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 661.00 | 2 007 986.00 | | 1 987 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 842.00 | 1 823 427.00 | | 1 798 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 819.00 | 184 559.00 | | 188 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 723.00 | | 6 512.00 | 920 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 101 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 926 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 518.00 | | | 516 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 423.00 | | 420.00 | 308 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 782.00 | | 6 092.00 | 95 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 952.00 | 39 097.00 | | 214 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 140.00 | 39 097.00 | | 214 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 525.00 | | 5 779.00 | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | | 5 779.00 | 12 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 525.00 | | 5 779.00 | 12 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 630.00 | 221 630.00 | | 221 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
UX Autres créances clients | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 359.00 | 128 216.00 | 152 483.00 | 319 359.00 |
VI Groupe et associés | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 196.00 | 158 535.00 | 81 661.00 | 240 196.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 458.00 | 680 315.00 | 152 483.00 | 871 458.00 |