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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 14 014.00 | 1 398.00 | 15 413.00 |
AP Constructions | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 138.00 | 34 222.00 | 4 916.00 | 39 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 673.00 | 201 616.00 | 80 057.00 | 281 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 852.00 | 460 533.00 | 87 319.00 | 547 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 695.00 | 9 467.00 | 719 228.00 | 728 695.00 |
BZ Autres créances | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CF Disponibilités | 880 464.00 | | 880 464.00 | 880 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 652.00 | 9 467.00 | 1 720 185.00 | 1 729 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 504.00 | 470 000.00 | 1 807 504.00 | 2 277 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 747 877.00 | 616 712.00 | | 747 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 633.00 | 131 164.00 | | 133 633.00 |
DL TOTAL (I) | 934 338.00 | 800 705.00 | | 934 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 467.00 | 41 096.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 880.00 | 341 660.00 | | 430 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 916.00 | 268 782.00 | | 317 916.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 502.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 72 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 166.00 | 724 039.00 | | 873 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 504.00 | 1 524 744.00 | | 1 807 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FG Production vendue services | 4 206 055.00 | | 4 206 055.00 | 4 206 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 137.00 | | 4 208 137.00 | 4 208 137.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 319.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 319.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 2 681.00 | | -457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 783.00 | 18 162.00 | | 18 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | 1 073.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 988.00 | 3 964 006.00 | | 4 228 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 356.00 | 3 832 842.00 | | 4 095 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 633.00 | 131 164.00 | | 133 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 665.00 | | 71 192.00 | 480 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 547 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 531 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | 2 820.00 | 12 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 125.00 | | 68 372.00 | 467 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 900.00 | 44 639.00 | 4 006.00 | 419 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | 1 422.00 | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 307.00 | 43 217.00 | 4 006.00 | 407 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 880.00 | 430 880.00 | | 430 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 992.00 | | | 716 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 10 759.00 | 2 709.00 | 13 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 901.00 | 812 718.00 | 183.00 | 812 901.00 |
VW T.V.A. | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 166.00 | 870 458.00 | 2 709.00 | 873 166.00 |