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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 50 795.00 | 538.00 | 51 333.00 |
AH Fonds commercial | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 696.00 | 52 200.00 | 4 496.00 | 56 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980.00 | 1 029 085.00 | 24 895.00 | 1 053 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 059.00 | 354 274.00 | 151 785.00 | 506 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 676.00 | 1 521 574.00 | 270 102.00 | 1 791 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312 408.00 | | 2 312 408.00 | 2 312 408.00 |
BN En cours de production de biens | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 950.00 | 152 616.00 | 2 960 334.00 | 3 112 950.00 |
BZ Autres créances | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 485.00 | 152 616.00 | 5 909 869.00 | 6 062 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162.00 | 1 674 190.00 | 6 179 972.00 | 7 854 162.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 2 576 076.00 | | | 2 576 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 250.00 | | | 2 887 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217.00 | | | 346 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731.00 | | | 2 427 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 130.00 | | | 495 130.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 722.00 | | | 3 292 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972.00 | | | 6 179 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349.00 | | | 3 018 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 829 335.00 | 677 558.00 | 4 506 893.00 | 3 829 335.00 |
FG Production vendue services | 5 509 651.00 | | 5 509 653.00 | 5 509 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 986.00 | 677 558.00 | 10 016 544.00 | 9 338 986.00 |
FM Production stockée | | | 93 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 23 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233.00 | | | 147 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 919.00 | | | -36 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029.00 | | | 10 268 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211.00 | | | 10 178 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 345.00 | | 56 507.00 | 1 804 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 49 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 175.00 | 1 791 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 175.00 | 1 560 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 398.00 | | 10 415.00 | 136 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 123.00 | | 46 092.00 | 1 568 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164.00 | 161 316.00 | 3 905.00 | 1 364 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910.00 | 22 085.00 | | 80 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034.00 | 139 231.00 | 3 905.00 | 1 248 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | -109 000.00 | | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 129.00 | 3 614.00 | 128.00 | 149 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 129.00 | 3 614.00 | 128.00 | 149 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 129.00 | -105 386.00 | 128.00 | 258 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 614.00 | 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731.00 | 2 427 731.00 | | 2 427 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807.00 | 224 807.00 | | 224 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 231.00 | | | 2 927 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
VB T. V. A. | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217.00 | 78 906.00 | 244 366.00 | 346 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320.00 | 3 433 320.00 | | 3 433 320.00 |
VW T.V.A. | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659.00 | 3 018 349.00 | 244 366.00 | 3 285 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 636.00 | | | 542 636.00 |
ST Autres comptes | 994 252.00 | | | 994 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 510.00 | | | 346 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
YT Sous‐traitance | 338 048.00 | | | 338 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 867 525.00 | | | 1 867 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201 530.00 | | | 1 201 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 463 446.00 | | | 2 463 446.00 |