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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553.00 | 10 187.00 | 365.00 | 10 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 423.00 | 66 629.00 | 21 793.00 | 88 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 463.00 | 85 506.00 | 58 956.00 | 144 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 702.00 | 2 996.00 | 173 705.00 | 176 702.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 642.00 | 2 996.00 | 263 645.00 | 266 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 105.00 | 88 503.00 | 322 602.00 | 411 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 261.00 | | | -62 261.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 428.00 | | | 197 428.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 047.00 | | | 301 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 602.00 | | | 322 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 920.00 | 2 672.00 | | 225 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 128.00 | 144 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 130.00 | 98 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 074.00 | 1 034.00 | | 180 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | 1 638.00 | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 796.00 | 17 889.00 | 81 179.00 | 148 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 107.00 | 17 889.00 | 81 179.00 | 140 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 492.00 | 7 368.00 | 13 124.00 | 20 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 918.00 | 251 449.00 | 6 469.00 | 257 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 047.00 | 287 923.00 | 13 124.00 | 301 047.00 |