| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 420.00 | 84 013.00 | 4 407.00 | 88 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 106 828.00 | 38 459.00 | 68 369.00 | 106 828.00 |
AP Constructions | 4 332 592.00 | 3 233 500.00 | 1 099 092.00 | 4 332 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 765.00 | 2 967 800.00 | 266 965.00 | 3 234 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 614.00 | 744 343.00 | 36 271.00 | 780 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 332.00 | 7 068 114.00 | 1 573 218.00 | 8 641 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 922.00 | | 808 922.00 | 808 922.00 |
BN En cours de production de biens | 1 403 910.00 | | 1 403 910.00 | 1 403 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 831.00 | 10 000.00 | 1 212 831.00 | 1 222 831.00 |
BZ Autres créances | 442 516.00 | | 442 516.00 | 442 516.00 |
CF Disponibilités | 1 648 649.00 | | 1 648 649.00 | 1 648 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 293.00 | 10 000.00 | 5 521 293.00 | 5 531 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 625.00 | 7 078 114.00 | 7 094 511.00 | 14 172 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DG Autres réserves | 1 062 733.00 | 1 374 661.00 | | 1 062 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 065.00 | 763 072.00 | | 693 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 163.00 | 5 444 097.00 | | 5 062 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 376.00 | 25 627.00 | | 49 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 030.00 | 2 003 197.00 | | 1 081 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 152.00 | 51 748.00 | | 47 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 791.00 | 642 903.00 | | 854 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 348.00 | 2 723 476.00 | | 2 032 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 511.00 | 8 167 573.00 | | 7 094 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 348.00 | 2 723 476.00 | | 2 032 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 360.00 | 622 000.00 | 653 360.00 | 31 360.00 |
FD Production vendue biens | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
FG Production vendue services | 6 763 166.00 | 3 195 672.00 | 9 958 838.00 | 6 763 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 029.00 | 3 817 672.00 | 10 642 701.00 | 6 825 029.00 |
FM Production stockée | | | -620 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 085 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 855.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 815.00 | 52 164.00 | | 61 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 183.00 | 104.00 | | 480 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 050.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 683.00 | 5 154.00 | | 480 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 313.00 | 5 154.00 | | 480 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 569.00 | 325 519.00 | | 344 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 574.00 | 8 731 080.00 | | 10 600 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 509.00 | 7 968 008.00 | | 9 907 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 065.00 | 763 072.00 | | 693 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 629.00 | | 146 903.00 | 8 494 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 8 641 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 8 454 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 329.00 | | 6 591.00 | 106 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381 158.00 | | 73 841.00 | 8 381 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | 66 471.00 | 7 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 365.00 | 299 855.00 | 106.00 | 6 768 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 829.00 | 2 184.00 | | 81 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686 536.00 | 297 671.00 | 106.00 | 6 686 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 960.00 | | 960.00 | 10 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 960.00 | | 960.00 | 10 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960.00 | | 960.00 | 10 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 999 999 999.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 831.00 | | | 1 212 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
VC Groupe et associés | 238 865.00 | | | 238 865.00 |
VI Groupe et associés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
VP Divers | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 654.00 | 1 659 812.00 | 16 842.00 | 1 676 654.00 |
VW T.V.A. | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 318.00 | 951 318.00 | | 951 318.00 |