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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
AP Constructions | 536 730.00 | 307 698.00 | 229 031.00 | 536 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 772.00 | 508 356.00 | 40 416.00 | 548 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 485.00 | 146 292.00 | 28 193.00 | 174 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 201.00 | 967 432.00 | 380 768.00 | 1 348 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BT Marchandises | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 365.00 | 57 167.00 | 464 198.00 | 521 365.00 |
BZ Autres créances | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CF Disponibilités | 1 219 526.00 | | 1 219 526.00 | 1 219 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 655.00 | 57 167.00 | 1 816 487.00 | 1 873 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 856.00 | 1 024 600.00 | 2 197 256.00 | 3 221 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 409.00 | | | 318 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 614.00 | | | 1 015 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 816.00 | | | 1 068 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 642.00 | | | 1 181 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 256.00 | | | 2 197 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 642.00 | | | 1 181 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 411 723.00 | 64 946.00 | 5 476 669.00 | 5 411 723.00 |
FG Production vendue services | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 037.00 | 64 946.00 | 5 496 984.00 | 5 432 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 565.00 | | | 5 557 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 155.00 | | | 5 239 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 409.00 | | | 318 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 574.00 | | 43 744.00 | 1 346 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 116.00 | 1 348 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 116.00 | 1 273 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 631.00 | | 43 744.00 | 1 271 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 216.00 | 41 333.00 | 42 116.00 | 718 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 130.00 | 41 333.00 | 42 116.00 | 713 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 443.00 | 26 610.00 | 22 887.00 | 53 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 443.00 | 26 610.00 | 22 887.00 | 303 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 335.00 | 26 610.00 | 33 778.00 | 314 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 610.00 | 22 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 816.00 | 1 068 816.00 | | 1 068 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 961.00 | | | 460 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
VB T. V. A. | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VP Divers | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 584.00 | 607 084.00 | 16 500.00 | 623 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 642.00 | 1 181 642.00 | | 1 181 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
ST Autres comptes | 309 907.00 | | | 309 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 283.00 | | | 320 283.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 752.00 | | | 490 752.00 |