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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 629.00 | 709 588.00 | 104 041.00 | 813 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 557.00 | 507 635.00 | 39 922.00 | 547 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 711.00 | 1 217 223.00 | 168 488.00 | 1 385 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 847.00 | | 853 847.00 | 853 847.00 |
BZ Autres créances | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CF Disponibilités | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 923.00 | | 1 102 923.00 | 1 102 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 634.00 | 1 217 223.00 | 1 271 411.00 | 2 488 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 568 452.00 | | | 568 452.00 |
DH Report à nouveau | -5 140 555.00 | | | -5 140 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
DL TOTAL (I) | -4 311 234.00 | | | -4 311 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 461.00 | | | 289 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 461.00 | | | 289 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614 926.00 | | | 4 614 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 286.00 | | | 360 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 184.00 | | | 5 293 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 411.00 | | | 1 271 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 184.00 | | | 5 293 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 086.00 | | 4 041 086.00 | 4 041 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 086.00 | | 4 041 086.00 | 4 041 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 496.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | -73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 198.00 | | | 4 109 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 529.00 | | | 3 949 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 297.00 | 43 380.00 | | 1 343 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 1 385 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 1 361 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 906.00 | 43 245.00 | | 1 318 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 391.00 | 135.00 | | 24 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 693.00 | 119 496.00 | 966.00 | 1 098 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 693.00 | 119 496.00 | 966.00 | 1 098 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 972.00 | 317 972.00 | | 317 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 614 926.00 | 4 614 926.00 | | 4 614 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VW T.V.A. | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 184.00 | 5 293 184.00 | | 5 293 184.00 |