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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 300.00 | 72 952.00 | 326 348.00 | 399 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 4 505.00 | 3 637.00 | 8 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 348 968.00 | | 4 348 968.00 | 4 348 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 182.00 | 77 457.00 | 4 709 725.00 | 4 787 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
BZ Autres créances | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 505.00 | | 530 505.00 | 530 505.00 |
CF Disponibilités | 335 871.00 | | 335 871.00 | 335 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 635.00 | | 1 039 635.00 | 1 039 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 817.00 | 77 457.00 | 5 749 360.00 | 5 826 817.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 677 421.00 | 4 378 529.00 | | 4 677 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 649.00 | 648 892.00 | | 231 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 270.00 | 5 304 621.00 | | 5 186 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 360.00 | 271 227.00 | | 247 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 19 557.00 | | 51 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 175.00 | 233 075.00 | | 233 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 090.00 | 523 860.00 | | 563 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 360.00 | 5 828 481.00 | | 5 749 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 229.00 | | 1 146 229.00 | 1 146 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 229.00 | | 1 146 229.00 | 1 146 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 884.00 | | | 653 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 884.00 | | | 653 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 33 879.00 | | 13 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 910.00 | 1 844 782.00 | | 2 037 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 261.00 | 1 195 890.00 | | 1 806 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 649.00 | 648 892.00 | | 231 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 214.00 | | | 438 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 118.00 | 11 339.00 | | 66 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | 11 339.00 | | 66 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 360.00 | 25 714.00 | 118 468.00 | 247 360.00 |
VI Groupe et associés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349 386.00 | | | 4 349 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 372.00 | 4 502 222.00 | 3 150.00 | 4 505 372.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 090.00 | 341 444.00 | 118 468.00 | 563 090.00 |