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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 773.00 | 38 035.00 | 1 738.00 | 39 773.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 851.00 | 101 406.00 | 26 445.00 | 127 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 244.00 | 345 550.00 | 219 693.00 | 565 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 533.00 | | 107 533.00 | 107 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 958.00 | 493 647.00 | 375 311.00 | 868 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 510.00 | 2 586.00 | 895 924.00 | 898 510.00 |
BZ Autres créances | 173 590.00 | | 173 590.00 | 173 590.00 |
CF Disponibilités | 789 061.00 | | 789 061.00 | 789 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 081.00 | 2 586.00 | 1 994 495.00 | 1 997 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 039.00 | 496 233.00 | 2 369 806.00 | 2 866 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 892.00 | 513 431.00 | | 537 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | 24 461.00 | | 29 246.00 |
DK Provisions réglementées | 30 556.00 | 26 405.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 652 694.00 | 619 297.00 | | 652 694.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 547.00 | 84 429.00 | | 209 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 91.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 043.00 | 662 971.00 | | 788 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 204.00 | 569 204.00 | | 563 204.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 112.00 | 1 405 726.00 | | 1 709 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 806.00 | 2 025 023.00 | | 2 369 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 603 129.00 | | 5 603 129.00 | 5 603 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 129.00 | | 5 603 129.00 | 5 603 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | 29 000.00 | | 117 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 311.00 | 7 110.00 | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 811.00 | 36 110.00 | | 121 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 856.00 | 8 246.00 | | 13 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 827.00 | 8.00 | | 61 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 462.00 | 10 190.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 145.00 | 18 443.00 | | 84 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 666.00 | 17 667.00 | | 37 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 062.00 | 5 684 669.00 | | 5 835 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 817.00 | 5 660 208.00 | | 5 805 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 246.00 | 24 461.00 | | 29 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 627.00 | | | 707 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 843.00 | | | 542 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 130.00 | 52 716.00 | 7 199.00 | 448 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 485.00 | 550.00 | | 37 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 645.00 | 52 166.00 | 7 199.00 | 410 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 405.00 | 8 462.00 | 4 311.00 | 26 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 462.00 | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 043.00 | 788 043.00 | | 788 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 422.00 | 72 088.00 | 135 334.00 | 207 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 989.00 | 1 191 721.00 | 3 268.00 | 1 194 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 112.00 | 1 573 778.00 | 135 334.00 | 1 709 112.00 |