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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 325.00 | 16 312.00 | 3 013.00 | 19 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 12 473.00 | 2 105.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 834.00 | 72 382.00 | 30 452.00 | 102 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 137.00 | 101 167.00 | 58 970.00 | 160 137.00 |
BT Marchandises | 267 456.00 | | 267 456.00 | 267 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 770.00 | 4 497.00 | 450 273.00 | 454 770.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CF Disponibilités | 475 579.00 | | 475 579.00 | 475 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 950.00 | 4 497.00 | 1 233 453.00 | 1 237 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 086.00 | 105 664.00 | 1 292 423.00 | 1 398 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 963.00 | | | 414 963.00 |
DH Report à nouveau | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 650 365.00 | | | 650 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
EA Autres dettes | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 901.00 | | | 632 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 423.00 | | | 1 292 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 726.00 | | | 626 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 630.00 | 891 028.00 | 1 865 658.00 | 974 630.00 |
FG Production vendue services | 66 823.00 | 26 890.00 | 93 713.00 | 66 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 453.00 | 917 918.00 | 1 959 371.00 | 1 041 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 059.00 | | | 2 003 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 658.00 | | | 1 952 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 397.00 | | 5 088.00 | 162 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 160 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 748.00 | 19 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 117 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | | 3 125.00 | 21 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 048.00 | | 1 963.00 | 117 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 071.00 | 14 444.00 | 7 348.00 | 94 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 876.00 | 1 184.00 | 5 748.00 | 20 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 195.00 | 13 260.00 | 1 600.00 | 73 195.00 |