| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 337.00 | 41 859.00 | 477.00 | 42 337.00 |
AN Terrains | 106 240.00 | 65 903.00 | 40 336.00 | 106 240.00 |
AP Constructions | 1 100 456.00 | 329 623.00 | 770 832.00 | 1 100 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 628.00 | 902 480.00 | 423 147.00 | 1 325 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 932.00 | 737 145.00 | 64 786.00 | 801 932.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 583.00 | | 310 583.00 | 310 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 140.00 | | 261 140.00 | 261 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 062.00 | 2 077 012.00 | 1 949 050.00 | 4 026 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BT Marchandises | 1 672 898.00 | 17 520.00 | 1 655 377.00 | 1 672 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 642.00 | 19 735.00 | 257 906.00 | 277 642.00 |
BZ Autres créances | 963 429.00 | | 963 429.00 | 963 429.00 |
CF Disponibilités | 1 477 741.00 | | 1 477 741.00 | 1 477 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 668.00 | 37 256.00 | 4 604 412.00 | 4 641 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 731.00 | 2 114 268.00 | 6 553 462.00 | 8 667 731.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 922.00 | | | 1 525 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 903.00 | | | 408 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 826.00 | | | 2 154 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 229.00 | | | 1 531 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 912.00 | | | 2 179 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 394.00 | | | 659 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 636.00 | | | 4 398 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 462.00 | | | 6 553 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 137.00 | | | 3 094 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 800 085.00 | | 26 800 085.00 | 26 800 085.00 |
FD Production vendue biens | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
FG Production vendue services | 282 101.00 | | 282 101.00 | 282 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 112 056.00 | | 27 112 056.00 | 27 112 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 167 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 909 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 20 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 525 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 850.00 | | | 157 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 194 628.00 | | | 27 194 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 785 724.00 | | | 26 785 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 903.00 | | | 408 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 912.00 | 2 179 912.00 | | 2 179 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 610.00 | 339 610.00 | | 339 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 456.00 | 21 742.00 | | 61 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
VB T. V. A. | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
VC Groupe et associés | 748 028.00 | | | 748 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 229.00 | 226 730.00 | 833 041.00 | 1 531 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 276.00 | | | 237 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 387.00 | 1 478 348.00 | 372 039.00 | 1 850 387.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 636.00 | 3 094 137.00 | 833 041.00 | 4 398 636.00 |