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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 29 070.00 | 7 509.00 | 36 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 178.00 | 164 969.00 | 46 209.00 | 211 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 301.00 | 194 952.00 | 61 348.00 | 256 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 288.00 | 1 570.00 | 195 718.00 | 197 288.00 |
BZ Autres créances | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
CF Disponibilités | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 704.00 | 1 570.00 | 769 134.00 | 770 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 005.00 | 196 523.00 | 830 482.00 | 1 027 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 345.00 | 323 587.00 | | 405 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 415.00 | 171 758.00 | | 98 415.00 |
DL TOTAL (I) | 547 759.00 | 539 345.00 | | 547 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 644.00 | 3 195.00 | | 2 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 644.00 | 3 195.00 | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 650.00 | 139 336.00 | | 128 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 885.00 | 176 524.00 | | 127 885.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 2 841.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 079.00 | 318 700.00 | | 280 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 482.00 | 861 240.00 | | 830 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 079.00 | 318 700.00 | | 280 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 601.00 | 22 191.00 | 40 839.00 | 213 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | 22 191.00 | 40 839.00 | 212 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | 2 644.00 | 3 195.00 | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 483.00 | 292 483.00 | | 292 483.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 079.00 | 280 079.00 | | 280 079.00 |