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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 335.00 | 8 853.00 | 482.00 | 9 335.00 |
AN Terrains | 268 160.00 | 186 641.00 | 81 519.00 | 268 160.00 |
AP Constructions | 5 567 644.00 | 4 203 212.00 | 1 364 431.00 | 5 567 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 004.00 | 189 252.00 | 73 752.00 | 263 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 770.00 | 257 128.00 | 118 642.00 | 375 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 723.00 | 4 845 087.00 | 1 874 636.00 | 6 719 723.00 |
BT Marchandises | 1 653 715.00 | | 1 653 715.00 | 1 653 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
BZ Autres créances | 439 628.00 | | 439 628.00 | 439 628.00 |
CF Disponibilités | 364 576.00 | | 364 576.00 | 364 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 575.00 | | 2 560 575.00 | 2 560 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 299.00 | 4 845 087.00 | 4 435 212.00 | 9 280 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 056.00 | 402 056.00 | | 402 056.00 |
DH Report à nouveau | 151 192.00 | -28 555.00 | | 151 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | 179 747.00 | | 22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 685 594.00 | 663 248.00 | | 685 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 816.00 | 1 498 631.00 | | 1 313 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884.00 | 8 604.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 456.00 | 1 834 569.00 | | 1 791 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 428.00 | 724 393.00 | | 607 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175.00 | | |
EA Autres dettes | 28 033.00 | 11 478.00 | | 28 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 617.00 | 4 077 851.00 | | 3 749 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 212.00 | 4 741 099.00 | | 4 435 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 699 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 255 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 295 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 723 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 619.00 | |
GE Autres charges | | | 26 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 259 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 965.00 | 7 077.00 | | 73 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 172.00 | 12 176.00 | | 22 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 793.00 | -5 099.00 | | 51 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 346.00 | 179 747.00 | | 22 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 012.00 | | | 6 718 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 719 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 474 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470 803.00 | | | 6 470 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 761.00 | 362 256.00 | 41 930.00 | 4 524 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 1 095.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517 003.00 | 361 161.00 | 41 930.00 | 4 517 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 456.00 | 1 791 456.00 | | 1 791 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 155.00 | 388 155.00 | | 388 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 661.00 | 301 274.00 | 624 387.00 | 925 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 808.00 | | | 336 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 050.00 | 542 284.00 | 766.00 | 543 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 617.00 | 3 125 230.00 | 624 387.00 | 3 749 617.00 |