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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 754.00 | 237.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 84 337.00 | 18 566.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 992.00 | 56 759.00 | 73 233.00 | 129 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 588.00 | 179 623.00 | 207 966.00 | 387 588.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 321.00 | 6 493.00 | 135 829.00 | 142 321.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 156.00 | 6 493.00 | 383 664.00 | 390 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 745.00 | 186 116.00 | 591 629.00 | 777 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 3 000.00 | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 48 683.00 | 31 498.00 | | 48 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 34 931.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 244 836.00 | 219 429.00 | | 244 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 347.00 | 255 042.00 | | 200 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 576.00 | 42 804.00 | | 20 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 94 222.00 | | 69 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 530.00 | 55 423.00 | | 53 530.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 203.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 794.00 | 450 094.00 | | 346 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 629.00 | 669 523.00 | | 591 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 310.00 | 244 241.00 | | 196 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 754.00 | | 1 150.00 | 387 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 387 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 282 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 284.00 | | 1 135.00 | 282 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 15.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 688.00 | 27 839.00 | 904.00 | 152 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 495.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 430.00 | 27 344.00 | 904.00 | 152 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | 1 720.00 | | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 1 720.00 | | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | 1 720.00 | | 4 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 347.00 | 52 264.00 | 148 084.00 | 200 347.00 |
VI Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VP Divers | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 538.00 | 155 521.00 | 3 017.00 | 158 538.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 394.00 | 196 310.00 | 148 084.00 | 344 394.00 |