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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 985.00 | 558.00 | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 18 193.00 | 32 490.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 778.00 | 19 178.00 | 131 600.00 | 150 778.00 |
BT Marchandises | 60 712.00 | 7 994.00 | 52 718.00 | 60 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 128.00 | 3 683.00 | 107 445.00 | 111 128.00 |
CF Disponibilités | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 337.00 | 11 677.00 | 244 660.00 | 256 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 115.00 | 30 855.00 | 376 260.00 | 407 115.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | 105 079.00 | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 894.00 | 43 540.00 | | 40 894.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | 1 255.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 174 435.00 | 181 774.00 | | 174 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 1 154.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 68 567.00 | | 61 321.00 |
EA Autres dettes | 32 228.00 | 31 759.00 | | 32 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | 128.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 825.00 | 170 638.00 | | 201 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 260.00 | 352 411.00 | | 376 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 190.00 | 1 496.00 | 315 686.00 | 314 190.00 |
FG Production vendue services | 355 470.00 | | 355 470.00 | 355 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 659.00 | 1 496.00 | 671 155.00 | 669 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 2 793.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | 1 279.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 4 072.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 14 149.00 | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 63.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 14 212.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | -10 140.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 8 799.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 260.00 | 710 121.00 | | 686 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 366.00 | 666 581.00 | | 645 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 894.00 | 43 540.00 | | 40 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 496.00 | | 36 920.00 | 148 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 637.00 | 150 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 637.00 | 50 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 699.00 | | 1 347.00 | 95 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 747.00 | | 35 573.00 | 49 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 7 362.00 | 34 637.00 | 46 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 790.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 6 572.00 | 34 637.00 | 46 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255.00 | 186.00 | 1 168.00 | 1 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 102.00 | 7 994.00 | 7 102.00 | 7 102.00 |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | 1 712.00 | 2 345.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | 9 706.00 | 9 447.00 | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 673.00 | 9 892.00 | 10 615.00 | 12 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 706.00 | 9 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 174.00 | 6 621.00 | 23 553.00 | 30 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VP Divers | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 109.00 | 177 556.00 | 23 553.00 | 201 109.00 |