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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 031.00 | 82 219.00 | 9 812.00 | 92 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 256.00 | 146 079.00 | 43 176.00 | 189 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 258.00 | 229 269.00 | 52 989.00 | 282 258.00 |
BT Marchandises | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 863.00 | 26 180.00 | 558 682.00 | 584 863.00 |
BZ Autres créances | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 248.00 | 26 180.00 | 941 067.00 | 967 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 506.00 | 255 450.00 | 994 056.00 | 1 249 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 281 149.00 | | | 281 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 250.00 | | | 355 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
EA Autres dettes | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 906.00 | | | 712 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 056.00 | | | 994 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 172.00 | | | 323 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 331.00 | | 36 000.00 | 265 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 282 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 072.00 | 281 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 361.00 | | 36 000.00 | 264 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 220.00 | 8 121.00 | 19 072.00 | 240 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 250.00 | 8 121.00 | 19 072.00 | 239 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 672.00 | 5 909.00 | 13 400.00 | 33 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 672.00 | 5 909.00 | 13 400.00 | 33 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 672.00 | 5 909.00 | 13 400.00 | 33 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 13 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 800.00 | 17 316.00 | 34 484.00 | 51 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 845.00 | 628 457.00 | 29 388.00 | 657 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 657.00 | 323 173.00 | 34 484.00 | 357 657.00 |