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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 972.00 | 73 911.00 | 8 061.00 | 81 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 071.00 | 51 578.00 | 5 493.00 | 57 071.00 |
BF Prêts | 2 285 007.00 | | 2 285 007.00 | 2 285 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 336.00 | 162 732.00 | 2 298 603.00 | 2 461 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 381.00 | 162 176.00 | 2 249 205.00 | 2 411 381.00 |
BZ Autres créances | 352 551.00 | 13 062.00 | 339 489.00 | 352 551.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 003.00 | 175 238.00 | 2 822 764.00 | 2 998 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 338.00 | 337 970.00 | 5 121 368.00 | 5 459 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 366.00 | 648 366.00 | | 648 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 029.00 | -2 520 655.00 | | -2 414 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805.00 | 106 626.00 | | -175 805.00 |
DL TOTAL (I) | -1 941 276.00 | -1 765 471.00 | | -1 941 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 797.00 | 789 824.00 | | 980 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 991.00 | 15 817 928.00 | | 3 751 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 118.00 | 1 668 174.00 | | 1 947 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 900.00 | 290 819.00 | | 357 900.00 |
EA Autres dettes | 24 837.00 | 409 422.00 | | 24 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 644.00 | 18 976 167.00 | | 7 062 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 368.00 | 17 210 697.00 | | 5 121 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 727 780.00 | | 8 727 780.00 | 8 727 780.00 |
FD Production vendue biens | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
FG Production vendue services | 236 247.00 | | 236 247.00 | 236 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 359.00 | | 8 970 359.00 | 8 970 359.00 |
FM Production stockée | | | 49 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 278.00 | |
GE Autres charges | | | 63 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 85 299.00 | | 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 164 437.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989.00 | 127 673.00 | | 27 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989.00 | 128 393.00 | | 27 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 193.00 | 36 045.00 | | -27 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 019.00 | 11 535 233.00 | | 9 184 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 824.00 | 11 428 607.00 | | 9 359 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 805.00 | 106 626.00 | | -175 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 079 842.00 | | | 14 079 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905 956.00 | | | 13 905 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445.00 | 7 577.00 | | 110 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431.00 | 4 769.00 | | 24 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 013.00 | 2 808.00 | | 86 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751 991.00 | 3 751 991.00 | | 3 751 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 991.00 | 3 751 991.00 | | 3 751 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UP Prêts | 2 285 007.00 | 2 285 007.00 | | 2 285 007.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 797.00 | 980 797.00 | | 980 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 797.00 | 980 797.00 | | 980 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 751 991.00 | | | 3 751 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817 928.00 | | | 15 817 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 121.00 | 5 049 121.00 | | 5 049 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 644.00 | 7 062 644.00 | | 7 062 644.00 |