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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
AH Fonds commercial | 317 297.00 | | 317 297.00 | 317 297.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 167.00 | 257 189.00 | 508 977.00 | 766 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 024.00 | 43 674.00 | 242 350.00 | 286 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 241.00 | 322 887.00 | 1 072 354.00 | 1 395 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
BN En cours de production de biens | 215 839.00 | | 215 839.00 | 215 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 844.00 | 26 001.00 | 944 842.00 | 970 844.00 |
BZ Autres créances | 265 679.00 | | 265 679.00 | 265 679.00 |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 041.00 | 26 001.00 | 1 743 040.00 | 1 769 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 282.00 | 348 888.00 | 2 815 394.00 | 3 164 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368.00 | 8 000.00 | | 10 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 346 420.00 | 346 420.00 | | 346 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 760.00 | 268 298.00 | | 321 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 338.00 | 53 462.00 | | -646 338.00 |
DL TOTAL (I) | 230 643.00 | 676 981.00 | | 230 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 757.00 | 402 059.00 | | 519 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | 101 496.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 852.00 | 472 686.00 | | 545 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 037.00 | 478 435.00 | | 656 037.00 |
EA Autres dettes | 836 105.00 | 612 104.00 | | 836 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 692.00 | 2 066 780.00 | | 2 568 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 394.00 | 2 743 761.00 | | 2 815 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 925 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 942 589.00 | |
FM Production stockée | | | 8 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 2 484.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | 1 467.00 | | 2 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 357.00 | 1 467.00 | | 25 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 561.00 | 1 017.00 | | -22 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -14 347.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 448.00 | 3 381 756.00 | | 2 981 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 786.00 | 3 328 294.00 | | 3 627 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 338.00 | 53 462.00 | | -646 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 244.00 | 174 103.00 | | 146 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 826.00 | | | 1 392 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 559.00 | | | 1 052 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 182.00 | 118 981.00 | 129 276.00 | 333 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 738.00 | 118 981.00 | 129 276.00 | 316 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 852.00 | 545 852.00 | | 545 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 047.00 | 847 047.00 | | 847 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 643.00 | 73 905.00 | 319 770.00 | 417 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 540.00 | 1 261 540.00 | | 1 261 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 692.00 | 2 224 954.00 | 319 770.00 | 2 568 692.00 |