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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 445.00 | | 1 104 445.00 | 1 104 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 629.00 | 155 643.00 | 32 985.00 | 188 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 075.00 | 155 643.00 | 1 137 431.00 | 1 293 075.00 |
BZ Autres créances | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
CF Disponibilités | 1 052 916.00 | | 1 052 916.00 | 1 052 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 998.00 | | 1 089 998.00 | 1 089 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 073.00 | 155 643.00 | 2 227 429.00 | 2 383 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 548.00 | | | 338 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 675.00 | | | 1 209 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 388.00 | | | 270 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 914.00 | | | 578 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 754.00 | | | 1 017 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 429.00 | | | 2 227 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 754.00 | | | 1 017 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 388.00 | | | 270 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 480.00 | | 1 389 480.00 | 1 389 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 480.00 | | 1 389 480.00 | 1 389 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 740.00 | | | 1 392 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 192.00 | | | 1 054 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 548.00 | | | 338 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 859.00 | | 3 465.00 | 1 311 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 249.00 | 1 293 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 249.00 | 188 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 445.00 | | | 1 104 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 413.00 | | 3 465.00 | 207 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 577.00 | 9 315.00 | 22 249.00 | 168 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 577.00 | 9 315.00 | 22 249.00 | 168 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VB T. V. A. | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 388.00 | 270 388.00 | | 270 388.00 |
VI Groupe et associés | 578 914.00 | 578 914.00 | | 578 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 754.00 | 1 017 754.00 | | 1 017 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
ST Autres comptes | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
ZE Dividendes | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 374.00 | | | 179 374.00 |