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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 771.00 | 110 350.00 | 33 421.00 | 143 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 325.00 | 129 607.00 | 17 719.00 | 147 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 139.00 | 244 338.00 | 192 801.00 | 437 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BN En cours de production de biens | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BT Marchandises | 300 646.00 | 16 036.00 | 284 610.00 | 300 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 404.00 | 2 420.00 | 86 983.00 | 89 404.00 |
BZ Autres créances | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 285.00 | 18 456.00 | 480 829.00 | 499 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 424.00 | 262 794.00 | 673 630.00 | 936 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 194 436.00 | 189 740.00 | | 194 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | 34 696.00 | | 23 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 444.00 | 3 160.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 289 929.00 | 297 446.00 | | 289 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819.00 | 954.00 | | 1 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819.00 | 954.00 | | 1 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 173.00 | 41 726.00 | | 90 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 051.00 | 110 804.00 | | 123 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 738.00 | 110 330.00 | | 94 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 920.00 | 86 386.00 | | 73 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 882.00 | 349 246.00 | | 381 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 630.00 | 647 646.00 | | 673 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 639.00 | | 14 992.00 | 446 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 493.00 | 437 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 493.00 | 291 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 597.00 | | 14 992.00 | 298 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 466.00 | 18 691.00 | 11 819.00 | 237 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 085.00 | 18 691.00 | 11 819.00 | 233 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954.00 | 865.00 | | 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 502.00 | 5 934.00 | 8 400.00 | 18 502.00 |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | 231.00 | 648.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 339.00 | 6 165.00 | 9 048.00 | 21 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 293.00 | 7 030.00 | 9 048.00 | 22 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 030.00 | 9 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 959.00 | 17 382.00 | 18 577.00 | 35 959.00 |
VI Groupe et associés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VP Divers | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 320.00 | 139 210.00 | 110.00 | 139 320.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 882.00 | 363 305.00 | 18 577.00 | 381 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 6 899.00 | | 8 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | 12 834.00 | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 213 484.00 | 206 832.00 | | 213 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 438.00 | 60 422.00 | | 60 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YT Sous‐traitance | 87 640.00 | 90 437.00 | | 87 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 241.00 | 11 963.00 | | 18 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 938.00 | 2 267.00 | | 2 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 074.00 | 4 171.00 | | 4 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 409.00 | 11 070.00 | | 12 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 877.00 | 366 575.00 | | 368 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 329.00 | 291 277.00 | | 301 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 784.00 | 384 755.00 | | 395 784.00 |