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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 13 327.00 | 4 155.00 | 17 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 659.00 | 20 505.00 | 4 155.00 | 24 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 038.00 | 2 163.00 | 40 875.00 | 43 038.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 712.00 | | 177 712.00 | 177 712.00 |
CF Disponibilités | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 146.00 | 2 163.00 | 284 983.00 | 287 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 805.00 | 22 668.00 | 289 138.00 | 311 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 138.00 | | | 289 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
FG Production vendue services | 337 890.00 | | 337 890.00 | 337 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 664.00 | | 371 664.00 | 371 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 915.00 | | | 390 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 086.00 | | 5 142.00 | 20 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 24 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 22 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | | 5 142.00 | 17 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 540.00 | 1 534.00 | 569.00 | 19 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 1 534.00 | 569.00 | 17 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VI Groupe et associés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |