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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 665.00 | 30 083.00 | 4 581.00 | 34 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 843.00 | 729 603.00 | 105 240.00 | 834 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 934.00 | 1 084 664.00 | 145 270.00 | 1 229 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 078.00 | 1 844 350.00 | 1 032 728.00 | 2 877 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 816.00 | 3 384.00 | 714 432.00 | 717 816.00 |
BZ Autres créances | 307 119.00 | | 307 119.00 | 307 119.00 |
CF Disponibilités | 248 329.00 | | 248 329.00 | 248 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 069.00 | 3 384.00 | 1 430 685.00 | 1 434 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 147.00 | 1 847 734.00 | 2 463 413.00 | 4 311 147.00 |
CU Autres participations | 672 591.00 | | 672 591.00 | 672 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 226 372.00 | 226 359.00 | | 226 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 122.00 | 410 013.00 | | 91 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 213.00 | | 166.00 |
DK Provisions réglementées | 16 264.00 | 11 863.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 503 326.00 | 817 850.00 | | 503 326.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 615.00 | 685 123.00 | | 519 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 58 031.00 | | 4 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 315.00 | 246 971.00 | | 550 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 939.00 | 236 001.00 | | 322 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 020.00 | 526 871.00 | | 558 020.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 956 087.00 | 1 785 003.00 | | 1 956 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 413.00 | 2 602 853.00 | | 2 463 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 398 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 402 802.00 | |
FM Production stockée | | | -41 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 126.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 547.00 | 17 282.00 | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 17 409.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 2 706.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | 16 523.00 | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 811.00 | 4 400.00 | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 23 629.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -6 220.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 466.00 | 109 697.00 | | -7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 020.00 | 5 597 562.00 | | 5 555 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 897.00 | 5 187 548.00 | | 5 463 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 122.00 | 410 013.00 | | 91 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 716.00 | 150 834.00 | | 176 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 368.00 | | | 2 842 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 004.00 | | | 2 035 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 803.00 | | | 715 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 978.00 | 141 585.00 | 10 213.00 | 1 712 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 121.00 | 6 962.00 | | 23 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 857.00 | 134 623.00 | 10 213.00 | 1 689 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 864.00 | 4 400.00 | | 11 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 864.00 | 4 400.00 | | 11 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 940.00 | 322 940.00 | | 322 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 717 816.00 | | | 717 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 615.00 | 167 473.00 | 352 143.00 | 519 615.00 |
VI Groupe et associés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 393.00 | 1 073 181.00 | 43 212.00 | 1 116 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 772.00 | 1 053 629.00 | 352 143.00 | 1 405 772.00 |