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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AN Terrains | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
AP Constructions | 124 723.00 | 44 040.00 | 80 683.00 | 124 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 079.00 | 236 355.00 | 47 724.00 | 284 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 603.00 | 111 926.00 | 94 678.00 | 206 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 441.00 | 393 455.00 | 476 986.00 | 870 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BZ Autres créances | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
CF Disponibilités | 167 344.00 | | 167 344.00 | 167 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 517.00 | | 924 517.00 | 924 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 958.00 | 393 455.00 | 1 401 504.00 | 1 794 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 3 811.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 710 959.00 | 645 769.00 | | 710 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 106 655.00 | | 3 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 946.00 | 17 917.00 | | 14 946.00 |
DL TOTAL (I) | 906 861.00 | 935 852.00 | | 906 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 882.00 | 30 669.00 | | 22 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 814.00 | 341 665.00 | | 360 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 777.00 | 110 270.00 | | 108 777.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 1 742.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 642.00 | 484 706.00 | | 494 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 504.00 | 1 420 558.00 | | 1 401 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 453.00 | 645 548.00 | 1 844 001.00 | 1 198 453.00 |
FG Production vendue services | 55 007.00 | 3 182.00 | 58 189.00 | 55 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 460.00 | 648 730.00 | 1 902 191.00 | 1 253 460.00 |
FM Production stockée | | | -55 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 848.00 | 167 921.00 | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 167 933.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 182.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 43 423.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 43 605.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | 124 328.00 | | 3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 640.00 | 1 793 353.00 | | 1 852 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 554.00 | 1 686 698.00 | | 1 849 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | 106 655.00 | | 3 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | 3 745.00 | | 7 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 409.00 | 17 276.00 | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 449.00 | | 36 015.00 | 840 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 870 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 022.00 | 626 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 934.00 | | | 233 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 211.00 | | 35 913.00 | 596 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | 102.00 | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 021.00 | 32 411.00 | 5 977.00 | 367 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 887.00 | 32 411.00 | 5 977.00 | 365 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 814.00 | 360 814.00 | | 360 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
VB T. V. A. | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 864.00 | 7 929.00 | 14 935.00 | 22 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 642.00 | 479 707.00 | 14 935.00 | 494 642.00 |