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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 686.00 | 125 909.00 | 172 777.00 | 298 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 356.00 | 129 887.00 | 326 470.00 | 456 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 958.00 | 4 196.00 | 33 762.00 | 37 958.00 |
BZ Autres créances | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CF Disponibilités | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 472.00 | 4 196.00 | 324 276.00 | 328 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 828.00 | 134 083.00 | 650 745.00 | 784 828.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 188 235.00 | 165 565.00 | | 188 235.00 |
DH Report à nouveau | | -7 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | 30 068.00 | | 12 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | 11 250.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 241 164.00 | 230 850.00 | | 241 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 293.00 | 182 111.00 | | 151 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 2 664.00 | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 204 669.00 | | 170 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 756.00 | 77 150.00 | | 75 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 581.00 | 466 665.00 | | 409 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 745.00 | 697 515.00 | | 650 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 841.00 | | 4 515.00 | 451 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 025.00 | | 4 500.00 | 298 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998.00 | | 15.00 | 17 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 432.00 | 36 455.00 | | 93 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 293.00 | 36 455.00 | | 93 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 573.00 | 4 196.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 573.00 | 4 196.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 573.00 | 4 196.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | 11 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 108.00 | 40 645.00 | 110 463.00 | 151 108.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VP Divers | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 071.00 | 298 608.00 | 110 463.00 | 409 071.00 |