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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 983.00 | 308 841.00 | 63 142.00 | 371 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 022.00 | 214 708.00 | 118 314.00 | 333 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 343.00 | 523 549.00 | 215 794.00 | 739 343.00 |
BT Marchandises | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 927.00 | 1 504.00 | 454 423.00 | 455 927.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
CF Disponibilités | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 753.00 | 1 504.00 | 760 249.00 | 761 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 096.00 | 525 053.00 | 976 043.00 | 1 501 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 130.00 | 467 531.00 | | 483 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 548.00 | 15 598.00 | | 50 548.00 |
DL TOTAL (I) | 542 063.00 | 491 514.00 | | 542 063.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | 35 280.00 | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | 43 425.00 | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 159 453.00 | | 113 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 358.00 | 187 239.00 | | 249 358.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 958.00 | 425 396.00 | | 428 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 043.00 | 921 932.00 | | 976 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
FG Production vendue services | 1 446 460.00 | | 1 446 460.00 | 1 446 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 469.00 | | 1 559 469.00 | 1 559 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 8 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 8 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 436.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 682.00 | 8 100.00 | | 8 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | 8 536.00 | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581.00 | -536.00 | | 3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 3 620.00 | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 309.00 | 1 262 933.00 | | 1 583 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 761.00 | 1 247 334.00 | | 1 532 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 548.00 | 15 598.00 | | 50 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 341.00 | 73 377.00 | | 88 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 860.00 | 126 983.00 | | 687 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 739 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 705 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 526.00 | 126 979.00 | | 653 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 335.00 | 4.00 | | 34 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 195.00 | 98 172.00 | 14 818.00 | 440 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 195.00 | 98 172.00 | 14 818.00 | 440 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
UX Autres créances clients | 324 387.00 | | | 324 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238.00 | 9 998.00 | 10 240.00 | 20 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 906.00 | 511 597.00 | 34 309.00 | 545 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 958.00 | 418 359.00 | 10 240.00 | 428 958.00 |