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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
BZ Autres créances | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CF Disponibilités | 261 736.00 | | 261 736.00 | 261 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 783.00 | | 393 783.00 | 393 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 583.00 | | 693 583.00 | 693 583.00 |
CU Autres participations | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DG Autres réserves | 630 983.00 | | | 630 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300.00 | | | -16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 659 359.00 | | | 659 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 583.00 | | | 693 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 300.00 | | | -16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811.00 | | 299 800.00 | 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 299 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 299 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 299 800.00 | 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 944.00 | 6 798.00 | | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | 6 798.00 | | 2 944.00 |
UG ‐ Financières | | 6 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | | | 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |