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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 830.00 | 252 413.00 | 26 417.00 | 278 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 675.00 | 59 869.00 | 20 806.00 | 80 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 347.00 | 314 693.00 | 71 655.00 | 386 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 715.00 | 28 689.00 | 349 027.00 | 377 715.00 |
BZ Autres créances | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CF Disponibilités | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 722.00 | 28 689.00 | 694 033.00 | 722 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 069.00 | 343 381.00 | 765 688.00 | 1 109 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 994.00 | 339 737.00 | | 412 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 712.00 | 73 257.00 | | 58 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 116.00 | 5 466.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 483 623.00 | 427 260.00 | | 483 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 598.00 | 124 027.00 | | 35 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 6 560.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 120 531.00 | | 170 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 104.00 | 95 388.00 | | 74 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 065.00 | 348 163.00 | | 282 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 688.00 | 775 423.00 | | 765 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 065.00 | 348 163.00 | | 282 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 305.00 | | 1 274 305.00 | 1 274 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 305.00 | | 1 274 305.00 | 1 274 305.00 |
FM Production stockée | | | -875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 15 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350.00 | 62 850.00 | | 22 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | 62 850.00 | | 22 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 1 725.00 | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 9 175.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 534.00 | 53 675.00 | | 19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 23 501.00 | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 079.00 | 992 448.00 | | 1 299 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 366.00 | 919 191.00 | | 1 240 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 712.00 | 73 257.00 | | 58 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 654.00 | 212 236.00 | | 211 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 808.00 | | 41 395.00 | 360 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 386 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 359 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 803.00 | | 17 558.00 | 357 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 23 837.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 200.00 | 26 348.00 | 15 855.00 | 304 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 2 390.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 180.00 | 23 958.00 | 15 855.00 | 304 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 259.00 | 1 429.00 | | 27 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 259.00 | 1 429.00 | | 27 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 259.00 | 1 429.00 | | 27 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UP Prêts | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 343 404.00 | | | 343 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VB T. V. A. | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 611.00 | 459 367.00 | 39 244.00 | 498 611.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 452.00 | 280 452.00 | | 280 452.00 |