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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 259.00 | 365.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 037.00 | 13 973.00 | 56 064.00 | 70 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 660.00 | 14 231.00 | 56 429.00 | 70 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 600 602.00 | | 600 602.00 | 600 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 629.00 | | 1 067 629.00 | 1 067 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 289.00 | 14 231.00 | 1 124 058.00 | 1 138 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 055.00 | 487 075.00 | | 564 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 908.00 | 102 641.00 | | 113 908.00 |
DL TOTAL (I) | 688 963.00 | 600 715.00 | | 688 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 944.00 | 38 789.00 | | 105 944.00 |
EA Autres dettes | 104 385.00 | 51 193.00 | | 104 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 094.00 | 278 906.00 | | 435 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 058.00 | 879 622.00 | | 1 124 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | 9 635.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 9 635.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
UX Autres créances clients | 393 210.00 | | | 393 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VP Divers | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 027.00 | 417 027.00 | | 417 027.00 |
VW T.V.A. | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 094.00 | 435 094.00 | | 435 094.00 |